Svärfarportföljen - innehaven, avkastning och utdelningar

Inlägget innehåller affiliatelänkar

Här kommer uppföljningen på det första inlägget om Svärfarportföljen som jag har investerade 100.000 kr i dagarna innan nyår.

I nästkommande inlägg går jag igenom min faktiska investering, genomsnittliga anskaffningsvärden, courtagekostnader och växlingsavgifter osv.

Nu börjar vi med att repetera innehaven:

	Värdepapper	Andel	Avgift	Direkt- avkastning	Andel aktier
	Xact Norden Högutdelande	20%	0,30%	4,5%	100%
	Xact Sverige	20%	0,15%	4,0%	100%
	Vanguard FTSE All-World	20%	0,22%	1,4%	100%
	Vanguard S&P 500	20%	0,07%	1,1%	100%
	Vanguard LifeStrategy 60% Equity	20%	0,25%	1,8%	60%
	Sum/snitt	100%	0,20%	2,56%	92%

Affiliatelänkar ovan

Utdelning och direktavkastning från fonderna kan variera under året och beror på fondernas utveckling och de underliggande innehavens utdelningar. Vill du ha mer information hur utdelningarna ser ut klickar du dig vidare till fondernas hemsida via länkarna nedan.

Har alla fem fonderna på mitt ISK och vad jag kunnat se dras det inte någon källskatt på utdelningarna.

Låt oss nu titta närmare på respektive fond och vad de innehåller. De länkade rubrikerna nedan är affiliatelänkar som går till Avanza där du kan se och köpa det aktuella värdepappret.

Xact Norden Högutdelande

• Beskrivning: nordiska stabila och utdelande bolag
• Avgift: 0,3%
• Årlig avkastning 5 år (CAGR): 12%
• Direktavkastning: ca 4,5%
• Utdelningen på kontot: fyra gånger per år i mars, maj, september och november
• Top 10 innehav:

Är en börshandlad fond som ges ut av Xact/Handelsbanken. Den följer ett index som består av 45 st nordiska företag som är stabila och har utdelning. Fonden brukar bestämma utdelningen i februari och de senaste åren har direktavkastningen legat på runt 4,5%. Du kan läsa mer om fonden här.

Xact Sverige

• Beskrivning: Stockholmsbörsens 60 - 80 största bolag
• Årlig avkastning 5 år (CAGR): 5-årshistorik finns ej
• Avgift: 0,15%
• Direktavkastning: ca 4%
• Utdelningen på kontot: en gång per år i juni
• Topp 10 innehav:

Är en annan börshandlad fond från Xact/Handelsbanken och följer indexet SIX Sweden ESG Selection GI. Indexet består av stora och mellanstora svenska företag som lever upp till kraven på hållbarhet. Fondens målsättningen är att dela ut 4% av fondens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning vilket brukar vara under mars månad. Du kan läsa mer om fonden här.

Vanguard FTSE All-World

• Beskrivning: global indexfond
• Avgift: 0,22%
• Årlig avkastning 5 år (CAGR): 14%
• Direktavkastning: ca 1,4%
• Utdelningen på kontot: fyra gånger per år i mars, juni, september och december
• Topp 10 innehav:

En klassisk bred och billig global indexfond (ETF) med runt 3.900 innehav i 50 olika länder och som täcker runt 95% av marknadsvärdet på världens börser. Du kan läsa mer om fonden här.

Vanguard S&P 500

• Beskrivning: amerikanska börsens 500 stora företagen
• Avgift: 0,07%
• Årlig avkastning 5 år (CAGR): 18%
• Direktavkastning: ca 1,1%
• Utdelningen på kontot: fyra gånger per år i mars, juni, september och december
• Topp 10 innehav:

Denna fond (ETF) från Vanguard följer indexet S&P 500 vilket innehåller 500 stora börsnoterade företag i USA. Indexet är marknadsviktat. Du kan läsa mer om fonden här.

Vanguard LifeStrategy 60% Equity

• Beskrivning: 60% aktier och 40% fixed income / räntor
• Avgift: 0,25%
• Årlig avkastning 5 år (CAGR): 5-årshistorik finns ej
• Direktavkastning: ca 1,8%
• Utdelningen på kontot: två gånger per år i juni och december
• Topp 10 innehav:

En fond (ETF) från Vanguard med 60% aktier och 40% fixed income / räntor. Fonden som är aktivt förvaltad investerar i andra fonder från Vanguard och balanseras om med jämna mellanrum. Du kan läsa mer om fonden här.

 

Ny på bloggen >> Starta här

Utvalda inlägg >> Bag-of-Trix